2018年度

山東省淄博第十一中學(xué)部門決算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、部門職責(zé)

（一）、淄博十一中主要是實施普通高中學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展；提供高中學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)

（二）、自2014年秋季起，學(xué)校增加了初中義務(wù)教育。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，淄博十一中部門決算包括：淄博第十一中學(xué)本級決算。

納入淄博十一中2018年部門決算匯編范圍的單位共一個，為淄博第十一中學(xué)本級。

第二部分

2018年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門：山東省淄博第十一中學(xué) 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表

公開02表

部門：山東省淄博第十一中學(xué) 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

部門：山東省淄博第十一中學(xué) 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：山東省淄博第十一中學(xué) 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05表

部門：山東省淄博第十一中學(xué) 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：山東省淄博第十一中學(xué) 金額單位：萬元

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門：山東省淄博第十一中學(xué) 金額單位：萬元

注：淄博十一中無政府性基金收入、業(yè)務(wù)政府性基金支出，故本表無數(shù)據(jù)信息。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　公開08表

部門：山東省淄博第十一中學(xué) 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

第三部分

2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余305.25萬元，本年收入7361.56萬元，本年支出7234.53萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余432.29萬元。

2018年度收入總計 7361.56萬元，支出總計7234.53萬元。與2017年相比，收入總計增加146.42，主要原因是2018年新招聘教師及人員增資，支出總計減少51.97 萬元，主要原因是2018年項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2018年度本年收入7361.56 萬元，其中：財政撥款收入7355.63萬元，占99.92%；其他收入5.93萬元，占0.08%。

三、支出決算情況說明

2018年度本年支出7234.53萬元，其中：基本支出6060.25萬元，占83.77%；項目支出1174.28萬元，占16.23%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入總計7660.88 萬元，財政撥款支出總計 7228.59 萬元。與2017年相比，財政撥款收入總計增加73.47萬元，增長0.97%，主要原因是2018年新招聘教師及人員增資，財政撥款支出總計減少53.57萬元，下降0.74%、主要原因是2018年學(xué)校項目支出減少。

2018年度財政撥款收入決算總計7660.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款7355.63萬元，占96.02 %；一般公共預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余305.25萬元，占 3.98%。

2018年度財政撥款支出決算總計7228.59萬元，其中：教育支出7228.59萬元，占100 %，主要用于學(xué)校正常教育教學(xué)運轉(zhuǎn)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7228.59萬元，占本年支出合計的99.92%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少53.57萬元，下降0.74%。主要是項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7228.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）教育支出7228.59萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為7343.21萬元，支出決算為7228.59萬元，完成年初預(yù)算的98.44%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因項目經(jīng)費未全部支出。其中：

1、教育（類）普通教育（款）初中教育（項）。主要反映用于初中教育的支出。年初預(yù)算為92.82萬元，支出決算為89.36萬元，完成年初預(yù)算的96.27%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是初中學(xué)生減少，支出減少。教育（類）普通教育（款）高中教育（項）。主要反映用于高中教育的支出。年初預(yù)算為7250.39萬元，支出決算為7139.23萬元，完成年初預(yù)算的98.47%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是項目經(jīng)費未全部支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算6054.32萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費5511.33萬元，主要包括：基本工資1379.74萬元、津貼補貼1412.51萬元、獎金841.94萬元、績效工資364.08萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費532.67萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費186.41萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費101.95萬元、其他社會保障繳費27.16萬元、住房公積金453.89萬元、其他工資福利支出22.70萬元、離休費8.88萬元、退休費145.85萬元、生活補助1.58萬元、醫(yī)療費補助28.26萬元、助學(xué)金0.54萬元、獎勵金3.15萬元、其他個人和家庭的補助支出0.02萬元。

公用經(jīng)費542.99萬元，主要包括：辦公費46.09萬元、印刷費2.70萬元、咨詢費0.05萬元、水費4.19萬元、郵電費2.92萬元、取暖費157.31萬元、物業(yè)管理費37.68萬元、差旅費25.96萬元、維修（護）費38.87萬元、租賃費1.40萬元、培訓(xùn)費2.10萬元、專用材料費9.08萬元、勞務(wù)費5.46萬元、工會經(jīng)費65.54萬元、其他交通費用7.11萬元、其他商品和服務(wù) 73.27萬元、辦公設(shè)備購置47.92萬元、專用設(shè)備購置5.63萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新3.70萬元、其他資本性支出6.00萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度淄博十一中沒有政府性基金收入，也沒有使用政府基金安排的支出，故此項無說明。

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出決算總體情況及增減變動原因

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出范圍包括淄博第十一中學(xué)本級，共一個預(yù)算單位。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為1.53萬元，完成年初預(yù)算的76.5%，其中：公務(wù)接待費1.53萬元，完成年初預(yù)算的76.5%。

2018年“三公”經(jīng)費決算比年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬元，主要原因是公務(wù)接待費減少。其中：公務(wù)接待費減少0.47萬元。公務(wù)接待費減少的主要原因是學(xué)校嚴格控制公務(wù)接待活動，對無公函公務(wù)活動一律不予接待。

（二）“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

1、公務(wù)接待費決算數(shù)為1.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費總數(shù)的100%。全部為國內(nèi)接待，主要用于接待外校來訪，共計接待8批次、235人次。

九、重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門所屬預(yù)算單位全部為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

2018年度，政府采購支出總額514.67萬元，其中：政府采購貨物支出174.42萬元、政府采購工程支出300.25萬元、政府采購服務(wù)支出40萬元。無授予中小企業(yè)合同金額。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，部門（單位）共有車輛3輛，其中，符合規(guī)定的應(yīng)急保障用車3輛；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備；無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

本部門無重點績效評價項目。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

十六、教育（類）普通教育（款）高中教育（項）：指學(xué)校在高中教育各方面的支出。

十七、教育（類）普通教育（款）初中教育（項）：指學(xué)校在初中教育各方面的支出。