目 錄

第一部分部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表

八、政府采購(gòu)預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門(mén)概況

一、
主要職能

一、淄博十一中主要是實(shí)施普通高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；提供高中學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

一、自2014年秋季起，學(xué)校增加了初中義務(wù)教育。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

淄博十一中部門(mén)預(yù)算包括：

淄博十一中預(yù)算。

第二部分

2017年淄博十一中

部門(mén)預(yù)算表

部門(mén)公開(kāi)表1

表1. 收支預(yù)算總表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)公開(kāi)表2

表2.收入預(yù)算表

部門(mén)公開(kāi)表3

表3. 支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)公開(kāi)表4

表4.財(cái)政撥款收支預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)公開(kāi)表5

表5.一般公共預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)公開(kāi)表6

表6.政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

說(shuō)明：淄博十一中2017年沒(méi)有使用政府基金預(yù)算撥款安排的支出，此表無(wú)數(shù)據(jù)。

部門(mén)公開(kāi)表7

表7.財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)公開(kāi)表8

表8.政府采購(gòu)預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)公開(kāi)表9

表9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

第三部分

2017年部門(mén)預(yù)算情況和

重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況

2017年收入預(yù)算為7,490.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款7,490.84萬(wàn)元，占100 %。

2017年支出預(yù)算為7,490.84萬(wàn)元，其中：基本支出5,174.06萬(wàn)元，占69.07%，項(xiàng)目支出2,316.78萬(wàn)元，占30.93%。

淄博十一中收入項(xiàng)目構(gòu)成圖:

淄博十一中支出項(xiàng)目構(gòu)成圖:

（二）財(cái)政撥款收支情況

2017年財(cái)政撥款收入預(yù)算為7,490.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算7,490.84萬(wàn)元，占100 %。

2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算為7,490.84萬(wàn)元，其中初中教育支出154.83萬(wàn)元,占2.12%;高中教育支出7,336.01萬(wàn)元,占97.88%。

淄博十一中財(cái)政撥款支出項(xiàng)目構(gòu)成情況表:

（三）一般公共預(yù)算收支情況

2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 7,490.84萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)15.65%，主要是初中新增加一個(gè)班級(jí)，學(xué)生人數(shù)增加200人,2016年新招教師24人,所有在職人員增加一級(jí)薪級(jí)工資。

2017年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為7,490.84萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)15.65%。其中工資福利支出3,614.7萬(wàn)元,占48.25%,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1,034.45萬(wàn)元,占13.81%,日常公用支出524.91萬(wàn)元,占7.01%,項(xiàng)目支出2,316.78萬(wàn)元,占30.93%。

具體情況如下：

一般公共預(yù)算支出教育支出7,490.84萬(wàn)元，比上年增加15.65%。主要是初中新增加一個(gè)班級(jí)，學(xué)生人數(shù)增加200人,2016年新招教師24人,所有在職人員增加一級(jí)薪級(jí)工資。

（四）政府性基金預(yù)算收支情況

淄博十一中2017年沒(méi)有使用政府基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）財(cái)政撥款安排的基本支出情況

2017財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算7,336.01萬(wàn)元，其中：

淄博十一中人員經(jīng)費(fèi)4,649.15萬(wàn)元，其中工資福利支出3,614.7萬(wàn)元，主要包括基本工資1,317.02萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1,170.94萬(wàn)元、獎(jiǎng)金251.54萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)853.42萬(wàn)元、其他工資福利支出21.78萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1,034.45萬(wàn)元，主要包括生活補(bǔ)助1.35萬(wàn)元、住房公積金420.26萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼460.96萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼82.28萬(wàn)元、物業(yè)補(bǔ)貼69.6萬(wàn)元。

淄博十一中公用經(jīng)費(fèi) 524.91萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)369.97萬(wàn)元、取暖費(fèi)150萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.54萬(wàn)元等。

淄博十一中2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,316.78萬(wàn)元，主要包括初中新增年級(jí)設(shè)備購(gòu)置及維修50萬(wàn)元、初中部教材費(fèi)19.56萬(wàn)元、2016年校舍維修費(fèi)100萬(wàn)元、2016年初中部新增班級(jí)設(shè)施配置10萬(wàn)元、兩史館建設(shè)10萬(wàn)元、中加合作辦學(xué)學(xué)費(fèi)540萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)5萬(wàn)元、信息化教學(xué)及高考設(shè)備建設(shè)與更新150萬(wàn)元、班主任費(fèi)46.56萬(wàn)元、國(guó)家助學(xué)金40萬(wàn)元、配電室變壓器9萬(wàn)元、學(xué)生體檢費(fèi)4.02萬(wàn)元、安全機(jī)防設(shè)備購(gòu)置40萬(wàn)元、換熱站上繳熱力公司費(fèi)用120萬(wàn)元、教學(xué)樓電源線(xiàn)路改造26萬(wàn)元、教工體檢費(fèi)54.2萬(wàn)元、教師培訓(xùn)培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元、新建辦公樓設(shè)備購(gòu)置20萬(wàn)元、校園綠化及文化建設(shè)10萬(wàn)元、水電費(fèi)90萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)50萬(wàn)元、省級(jí)文明單位獎(jiǎng)742.44萬(wàn)元、2017年校舍維修費(fèi)150萬(wàn)元。

二、重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況

2017年政府采購(gòu)預(yù)算275萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排275 萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2017年，通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共2.4萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。增加（減少）0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)與2016年基本持平、公務(wù)接待費(fèi)增加0萬(wàn)元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

淄博十一中不屬于行政機(jī)關(guān)，也不是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，故此項(xiàng)無(wú)說(shuō)明。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年10月31日，淄博十一中共有車(chē)輛4輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0（臺(tái)、件、套）。

2017年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年淄博十一中沒(méi)有財(cái)政撥款安排的投資發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目，不涉及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指單位納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金。主要包括教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：xx單位開(kāi)展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如xx單位開(kāi)展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）的財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十五、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

……

（對(duì)一般公共預(yù)算支出表中涉及的項(xiàng)級(jí)科目逐一說(shuō)明，按照xx部門(mén)+科目說(shuō)明的方式表述）

（需要特別說(shuō)明的是，公開(kāi)表格數(shù)量必須為9張，沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說(shuō)明）